ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰,۳۷۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲۶ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳۱ %	۱۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۰,۲۴۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۲۷	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۰,۲۰۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۷	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۰,۰۹۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۰,۱۵۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۶۷	۸۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۰,۲۱۳	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...343 »