ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰,۳۰۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۷	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۰,۱۹۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰,۲۰۳	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۰	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۶۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۴	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۷	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۰	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۳	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۷	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...343 »