ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۵۹	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۵۱	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۸۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۸۸	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۲	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۶۹۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۰	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۷۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۲	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...343 »