ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳,۵۸۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۸	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵	۲.۵۹ %	۲,۳۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵,۴۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۳.۰۵ %	۵۴,۱۸۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۴۲	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۰۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۷۰	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۱۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۴۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۰۶	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۵۶۰	۹.۳۴ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۹۵	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...343 »