ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۵۷	۱۰.۹۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۷۰	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۶	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۰۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۶۵	۱۰.۹۸ %	۳,۱۷۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۵	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۰۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۶۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۴	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۱	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...343 »