ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۶	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۰,۴۸۲	۱۱.۱۳ %	۴,۳۸۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۲	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۷.۸۲ %	۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۷۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۳.۶۹ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۳	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۳.۷۲ %	۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۵۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۴	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...343 »