ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۵۷,۱۹۱	۹.۵۳ %	۳۲,۱۸۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۰۶۱	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۸	۰.۵۱ %	۳۷,۵۷۹	۱.۳۹ %	۸۶,۲۷۱	۳.۲ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۷	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۰۲	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۱	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۸ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۳۷۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۱۵	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۹,۰۱۶	۹.۹۷ %	۳۱,۹۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۱۴۸	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵	۰.۳۵ %	۳۲,۰۰۵	۱.۱۹ %	۸۶,۳۵۵	۳.۲ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...326 »