ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۴,۹۲۷	۳.۹۸ %	۶۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۸۳۵	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۲.۹۸ %	۱۲۱,۱۷۷	۵.۰۸ %	۸۴,۹۳۱	۳.۵۶ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵۳,۴۴۵	۶.۴۴ %	۴,۳۳۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۲۴	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۱	۳.۰۵ %	۵۵,۰۳۲	۲.۳۱ %	۸۳,۲۵۷	۳.۴۹ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۷۳,۳۷۰	۷.۲۹ %	۱۶,۶۲۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۶۷۹	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۱	۳.۰۵ %	۲۰,۳۴۰	۰.۸۵ %	۸۱,۵۶۵	۳.۴۳ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۶۹	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۳۰۹	۰.۸۶ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۲ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۶۵۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۲۷۸	۰.۸۶ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۲ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۵۴۷	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۲۴۷	۰.۸۵ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۳ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶۶,۵۸۶	۷.۰۴ %	۱۵,۸۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۳۷	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۶ %	۲۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۸۲,۲۵۸	۳.۴۷ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶۲,۷۰۴	۶.۹ %	۱۵,۹۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۷۰۸	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۷	۲.۶ %	۲۰,۱۶۸	۰.۸۵ %	۸۲,۰۹۸	۳.۴۸ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶۴,۱۲۷	۶.۹۵ %	۱۶,۰۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۶۰۰	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۳	۲.۶ %	۲۰,۱۲۹	۰.۸۵ %	۸۲,۸۰۲	۳.۵۱ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶۳,۹۲۵	۶.۰۵ %	۱۵,۷۹۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۹۳	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۳۷۰,۱۲۰	۱۳.۶۶ %	۸۳,۳۹۵	۳.۰۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...326 »