ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۷,۱۴۹	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۵۹۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۸,۱۸۵	۰.۳۶ %	۸۶,۳۸۱	۳.۸ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۳۰۲	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۶۲۰	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۸۴	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۸۹	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۵,۷۳۴	۴.۲۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۶۷	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۵۸	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۹ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۹۴,۴۶۳	۴.۰۶ %	۶۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۵۰	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۸	۲.۵۲ %	۷۳,۷۵۴	۳.۱۷ %	۸۵,۵۹۹	۳.۶۸ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...326 »