ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۱۳	۸۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۱۷,۸۳۸	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۹	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۹۹	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۷۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۶۰	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۴۹,۶۹۳	۹.۲۱ %	۲۸,۷۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۹۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۷۴ %	۸۴,۴۸۸	۳.۱۲ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۵۱,۶۹۰	۹.۲۸ %	۲۸,۷۴۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۹۷۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۸۹۵	۰.۷۳ %	۸۴,۰۹۹	۳.۱ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۵۳,۳۵۵	۹.۳۴ %	۲۸,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۸۵۵	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۹,۸۵۶	۰.۷۳ %	۸۴,۴۸۷	۳.۱۲ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۵۱,۵۶۹	۹.۲۸ %	۲۸,۴۴۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۷۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۱۴۱	۱ %	۸۶,۲۰۸	۳.۱۸ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۶۱۸	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۹۷	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۵۰۱	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۵۴	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۵ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۳۸۵	۸۳.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۲	۱.۹۸ %	۲۷,۰۱۱	۰.۹۹ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...326 »