صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۷۶,۳۲۶ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۵۴۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۹۵۷ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۹۳,۷۳۰ | ۳.۳۴ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۰۸ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۸۷,۷۴۳ | ۱۰.۲۶ % | ۳۷,۸۷۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۶,۷۳۸ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۸۶,۹۱۸ | ۳.۱ % | ۸۴,۲۷۶ | ۳ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۹۴,۸۶۹ | ۱۰.۵۳ % | ۹۱,۸۰۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۵۲۰ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹,۸۴۵ | ۰.۷۱ % | ۸۶,۰۱۵ | ۳.۰۷ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۰.۵۶ % | ۹۳,۰۶۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۲۱۶ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۰۶ % | ۵۲,۹۳۹ | ۱.۸۹ % | ۸۷,۶۰۹ | ۳.۱۳ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰۲,۹۱۸ | ۱۰.۷۸ % | ۹۵,۶۸۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۸۷,۳۴۹ | ۳.۱۱ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۵ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸,۷۸۶ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۳۵۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳۰۷,۴۵۱ | ۱۰.۹۳ % | ۹۶,۳۷۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۱۴۸ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۹۰,۶۲۳ | ۳.۲۲ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۱۹,۰۷۸ | ۱۱.۲۹ % | ۹۷,۷۷۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۹۳۷ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۹ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۴۰۸ | ۳.۲۳ % |