ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶۱,۱۳۰	۹.۶۲ %	۲۹,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۰	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۴	۱.۹۷ %	۲۷,۰۰۵	۰.۹۹ %	۸۶,۷۲۳	۳.۱۹ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۶۲,۷۰۸	۸.۱۶ %	۲۹,۷۴۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۱۵۷	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۵,۲۶۹	۱۷.۲۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۸۴ %	۸۶,۴۶۱	۲.۶۹ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶۳,۲۲۵	۹.۶۹ %	۲۹,۶۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۷۱۷	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۳	۱ %	۵۵۵,۱۸۰	۲۰.۴۴ %	۸۶,۴۵۳	۳.۱۸ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۵,۷۲۵	۹.۷۸ %	۳۰,۱۵۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۷۰۰	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۹	۰.۹ %	۲۹,۶۹۱	۱.۰۹ %	۸۵,۵۵۳	۳.۱۵ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۴۶۳	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۳۵	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۲۲۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۹	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۹۹۱	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۳	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۷۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۱۸	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۵۵,۰۹۵	۹.۴۵ %	۳۱,۹۵۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۵۲۴	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۸۳۷	۱.۰۳ %	۸۴,۷۸۸	۳.۱۴ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵۵,۵۰۰	۹.۴۷ %	۳۱,۹۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۹۲	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۷۸۱	۱.۰۳ %	۸۶,۰۹۱	۳.۱۹ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...326 »