صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۲۸,۲۱۴ | ۱۱.۵۷ % | ۹۹,۵۹۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۷۲۸ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۷ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۹۹۷ | ۳.۲۴ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۲۸,۸۵۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱۰۰,۶۲۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۵۲۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۵ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۵۳۸ | ۳.۲۳ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۱ % | ۱۰۲,۲۷۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۳۱۲ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۳ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۲,۲۷۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۰۶ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۲ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۲,۲۸۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۹۰۱ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۰۶ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳۲۵,۶۳۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۶,۶۹۷ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۰۵ | ۱.۸۱ % | ۹۰,۰۷۷ | ۳.۱۹ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۳۲۸,۷۳۸ | ۱۱.۶۳ % | ۱۰۰,۱۴۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۴۹۴ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۰۳ | ۱.۸۱ % | ۸۹,۱۱۷ | ۳.۱۵ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳۱۸,۸۳۵ | ۱۱.۳۳ % | ۹۹,۴۰۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۲۹۲ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۰۲ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۲۴۵ | ۳.۱۴ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۱۵,۷۴۶ | ۱۱.۲۶ % | ۹۷,۹۹۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۳۵۷ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۴ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۶۱۲ | ۳.۱۲ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۱۱.۳۵ % | ۹۸,۳۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۱۵۷ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۲ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۹۷۸ | ۳.۱۳ % |