ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۶۵,۶۲۳	۱۱.۸۷ %	۱۰۹,۰۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۹۷	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۳ %	۵۲,۰۶۷	۱.۶۹ %	۲۸۱,۱۱۶	۹.۱۳ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۶۰,۸۷۳	۱۱.۷۵ %	۱۰۹,۴۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۳۳۱	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۳ %	۵۲,۰۶۶	۱.۶۹ %	۲۷۹,۳۶۶	۹.۰۹ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵۸,۴۰۸	۱۱.۶۵ %	۱۰۹,۷۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۶۸۷	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۳ %	۵۲,۰۶۴	۱.۶۹ %	۲۸۷,۳۰۰	۹.۳۴ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۷۱,۸۲۳	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۶۷۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۵۲۴	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۲ %	۵۲,۰۶۳	۱.۶۸ %	۲۸۸,۷۸۴	۹.۳۴ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۵ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۳۶۲	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۶۲	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۳ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۲۰۱	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۶۰	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵,۰۴۱	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۵۹	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۷۷,۳۲۸	۱۲.۲ %	۱۱۲,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴,۳۶۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۲ %	۵۲,۰۵۸	۱.۶۸ %	۲۸۵,۹۹۷	۹.۲۵ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۸۱,۲۱۵	۱۲.۳۴ %	۱۱۲,۳۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۱۹۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۷	۱.۶۸ %	۲۸۲,۱۶۳	۹.۱۳ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۷۷,۶۳۳	۱۲.۲۴ %	۱۱۲,۳۶۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۰۳۰	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۵	۱.۶۹ %	۲۸۰,۷۵۰	۹.۱ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...326 »