صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۷۲,۱۹۸ | ۱۲.۰۹ % | ۱۱۲,۶۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۸۶۶ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۸ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۴۹۱ | ۹.۱۴ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۷۰۳ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۵۴۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۳۷۹ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۵ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۲ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۱۹ % | ۱۱۲,۲۰۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۸۲۷ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷۵,۶۳۲ | ۸.۹۸ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۳۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۲ % | ۱۱۲,۲۰۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۶۲۵ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷۵,۶۳۲ | ۸.۹۹ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۸۱,۵۱۷ | ۱۲.۴۴ % | ۱۱۲,۶۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۴۲۴ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۶۹,۴۵۱ | ۸.۷۸ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۳۷۲,۰۰۵ | ۱۱.۸۸ % | ۱۰۸,۷۶۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۲۲۵ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۸ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۲ % | ۲۷۸,۶۶۷ | ۸.۹ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۰۲۶ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۸۲۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % |