ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۳ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۶۳۲	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶۲ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۹۰,۲۹۷	۱۲.۳۴ %	۱۱۶,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۶ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶ %	۲۸۷,۴۶۶	۹.۰۹ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۹۴,۶۰۱	۱۲.۴۱ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۴۲	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۱۲	۹.۴۸ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۰۸,۲۱۸	۱۲.۷۲ %	۱۲۱,۹۶۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۰۴۹	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۴ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۸ %	۳۱۲,۳۱۱	۹.۷۳ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۰,۴۵۹	۱۳.۱۲ %	۱۱۱,۹۶۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۱۹	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۳۰۸,۲۴۱	۹.۶۲ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۲۸	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۲۳۸	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۰۴۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴۲۲,۸۶۶	۱۳.۲۳ %	۱۱۰,۹۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۲,۵۷۷	۹.۴۷ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۱۴,۳۴۶	۱۳.۰۱ %	۱۰۹,۱۶۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۶۷۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۴۸	۹.۴۷ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...326 »