ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۰۹,۱۰۰	۱۲.۸۸ %	۱۱۰,۰۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۴۸۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۹,۱۰۸	۹.۴۲ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۰۶,۵۴۰	۱۲.۸۴ %	۱۰۹,۲۶۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۷۴۴	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۳,۷۳۶	۹.۲۸ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۵۲۱	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۵ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۲۹۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۶۶۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۰۷۸	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۹۲,۴۷۰	۱۲.۵ %	۱۰۶,۵۷۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۸۵۸	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۸,۷۲۳	۹.۲ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۸۸,۰۷۰	۱۲.۴ %	۱۰۷,۵۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۶۳۹	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۴۲۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۷ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۲۰۴	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۸۹	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...326 »