ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۶ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۸۱۵	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۶ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۶۳۴	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۷ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۴۵۴	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۴۷۵,۲۰۹	۱۴.۶۷ %	۹۴,۴۷۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۲۷۵	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۴ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۷ %	۲۴۵,۴۶۱	۷.۵۸ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۴۷۱,۵۰۱	۱۴.۵۹ %	۹۴,۱۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۶۲۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۶ %	۱۶۳,۳۱۲	۵.۰۵ %	۲۴۳,۸۸۸	۷.۵۵ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۴۶۶,۱۵۴	۱۴.۴۶ %	۹۲,۶۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۵۱۱	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۱۶۳,۳۱۲	۵.۰۶ %	۲۴۴,۵۶۸	۷.۵۸ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۴۸۲,۲۲۳	۱۴.۹۷ %	۹۳,۲۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۰۵۴	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۷ %	۲۴۰,۸۹۳	۷.۴۸ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۸۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۵۹۶	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۸۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۴۲۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۵۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...326 »