ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵۴,۵۰۹	۱۳.۹۷ %	۸۸,۰۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۷۵۹	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۴	۱.۴۷ %	۲۲۶,۳۶۵	۶.۹۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۶ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۴۸۹	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۵	۱.۴۷ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۲۵۴	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۶	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۹۸۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۷	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۸ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۷۲۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۸	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۲,۴۸۰	۱۳.۵۸ %	۸۷,۹۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۰	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۱۳۸,۲۰۹	۴.۱۵ %	۲۲۴,۰۸۱	۶.۷۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵۵,۳۵۱	۱۳.۶۶ %	۸۷,۶۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۳۹۷	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۰	۱.۴۴ %	۲۲۲,۹۶۲	۶.۶۹ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۱۳.۶۶ %	۸۷,۷۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۰۸۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۱	۱.۴۴ %	۲۲۴,۸۶۸	۶.۷۴ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۶ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۸۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۲	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۰۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۳	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...326 »