ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۴۰۱	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۱۱۴	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۳۱,۹۱۰	۱۳.۲۹ %	۸۳,۱۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۸۲۸	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۶	۱.۶۳ %	۲۰۰,۲۶۶	۶.۱۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۳۲,۴۹۹	۱۳.۳۱ %	۸۳,۱۴۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۵۷۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲۰۰,۰۰۹	۶.۱۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۳۰,۶۵۵	۱۳.۲۷ %	۸۲,۸۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۲۹۳	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۴۷	۶.۲ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۰۱۱	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۹	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۷۶۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۷	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۸۳	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۲۳۷	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۳	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۳۱,۷۲۳	۱۳.۳۲ %	۸۳,۹۵۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۵۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۱	۱.۶۴ %	۱۹۹,۴۸۲	۶.۱۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...326 »