ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۳۳,۱۱۳	۱۳.۰۲ %	۸۳,۳۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۸۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۸	۲.۶۷ %	۵۳,۳۵۰	۱.۶ %	۲۰۰,۴۹۸	۶.۰۳ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۳۶,۳۳۴	۱۲.۰۵ %	۸۳,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۴۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۸ %	۳۴۰,۰۹۷	۹.۳۹ %	۲۰۶,۵۵۱	۵.۷ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۴۳,۵۲۵	۱۲.۲۱ %	۸۴,۹۷۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۷۶۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۷ %	۵۳,۲۷۱	۱.۴۷ %	۲۰۹,۶۷۷	۵.۷۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۳۵۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۹۴۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۹۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۳ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۵۱۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۵۳	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۵۷,۳۳۳	۱۲.۵۵ %	۸۷,۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۱۱۹	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۱۳	۱.۴۶ %	۲۱۲,۱۸۵	۵.۸۲ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۶,۲۲۲	۱۲.۳ %	۸۷,۱۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۹۱	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۲.۳۹ %	۵۶,۰۵۲	۱.۵۴ %	۲۱۱,۰۸۹	۵.۸۲ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۴۵,۸۰۰	۱۱.۵۷ %	۸۷,۳۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۲۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۹۲	۸.۱ %	۵۶,۰۱۰	۱.۴۵ %	۲۱۲,۳۳۰	۵.۵۱ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۵,۷۲۷	۱۱.۵۷ %	۸۷,۱۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۶۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۴,۴۵۹	۷.۳۸ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۷ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...326 »