صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۰۴۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۲ | ۲.۱۲ % | ۵۲,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۱۷,۵۲۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۳,۴۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۸۸۹ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۵۲,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۱۸۶,۳۸۳ | ۴.۹۷ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴۱۶,۵۸۴ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰۳,۵۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۳۲۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۸۶ | ۱.۴۹ % | ۱۸۷,۱۱۲ | ۴.۹۹ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴۲۰,۰۸۶ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۳۰۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۰۱ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۵۱ | ۱.۴۹ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۴۱۷,۵۷۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۵۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۲۷۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۸۵,۴۰۲ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۲ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۱۵ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۸۳ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۲۲۶ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۴۹ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۷۰ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۱۵ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۴۱۸,۳۰۹ | ۱۱.۲ % | ۱۰۲,۵۳۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۱۵۱ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۷۸۱ | ۱.۴۹ % | ۱۸۰,۸۷۲ | ۴.۸۴ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۴۱۳,۴۳۸ | ۱۱.۱ % | ۱۰۱,۴۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۶۳۰ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۷۴۷ | ۱.۵ % | ۱۷۹,۵۳۶ | ۴.۸۲ % |