ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۴۱۹,۶۳۰	۱۱.۱۵ %	۱۰۲,۲۱۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۷۴	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۵۷	۳.۳۵ %	۵۵,۵۹۸	۱.۴۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۴.۷۶ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۴۱۹,۶۳۰	۱۱.۱۵ %	۱۰۲,۲۱۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۹۱۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۹	۳.۲۳ %	۵۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۴.۷۶ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۴۱۴,۹۴۵	۱۰.۸۴ %	۱۰۲,۶۳۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۴۱۳	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۸,۷۴۱	۴.۶۷ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۱۶,۷۶۷	۱۰.۸۹ %	۱۰۱,۷۶۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۰۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱۷۸,۹۱۶	۴.۶۸ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۴۱۷,۳۹۰	۱۰.۹۱ %	۱۰۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۴۰۴	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۹۴	۱.۴۶ %	۱۷۹,۴۵۷	۴.۶۹ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...326 »