صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۴۱۱,۲۹۴ | ۱۱.۰۶ % | ۹۹,۷۳۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۰۷۸ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۷۱۳ | ۱.۵ % | ۱۷۹,۴۱۹ | ۴.۸۲ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۴۰۹,۹۰۴ | ۱۱.۰۳ % | ۹۸,۹۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۵۹۶ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۷۸ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۲۷۶ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴,۰۴۶ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۵۶۷ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۰۹ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۵ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۰۲۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۵۷۵ | ۱.۴۹ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۴۱۹,۰۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰۰,۴۹۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۵۱۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۷۶ | ۳.۳۳ % | ۵۵,۸۵۵ | ۱.۴۸ % | ۱۸۰,۶۹۱ | ۴.۷۹ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۴۱۳,۶۸۶ | ۱۰.۹۹ % | ۱۰۱,۰۳۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۹۹۹ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۷۶ | ۳.۳۴ % | ۵۵,۷۹۲ | ۱.۴۸ % | ۱۸۰,۳۱۵ | ۴.۷۹ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۴۱۷,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۱,۵۲۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۴۵۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۵۵,۷۲۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۹۷۷ | ۴.۷۸ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۴۱۷,۰۷۴ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۱,۲۳۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۸۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۵ | ۳.۳۶ % | ۵۵,۷۲۴ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۵۵۵ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۵,۶۶۱ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % |