صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۶ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۴۴۲ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۸ | ۲.۱۶ % | ۲۸۳,۷۱۸ | ۷.۳۵ % | ۲۱۴,۶۰۷ | ۵.۵۶ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۷ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۰۵۱ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۲۸۴,۵۶۷ | ۷.۳۷ % | ۲۱۴,۶۲۱ | ۵.۵۶ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۸ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۲۸ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۲۸۴,۵۲۸ | ۷.۳۸ % | ۲۱۳,۹۸۱ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۴۵۴,۶۷۹ | ۱۱.۸۱ % | ۸۹,۱۷۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۱۷۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۵۱,۸۹۲ | ۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۴۲۴,۳۹۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸,۶۰۳ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۶۳,۵۷۳ | ۱.۶۵ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵.۳۸ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۴۲۱,۹۴۸ | ۱۰.۹۹ % | ۱۰۶,۵۵۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷,۰۴۰ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۶۳,۵۳۴ | ۱.۶۵ % | ۲۰۶,۷۶۶ | ۵.۳۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۴۲۱,۹۴۸ | ۱۱ % | ۱۰۶,۵۵۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۴۴۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۶۳,۳۵۲ | ۱.۶۵ % | ۲۰۶,۷۶۶ | ۵.۳۹ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۸۸۰ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۳۵۲ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲,۳۲۱ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۳۲۰ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۵ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۷۶۰ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۲۸۸ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |