ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۱۹۹	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۴	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۶۴,۲۱۸	۱۳.۹۱ %	۸۸,۶۳۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۳۶۰	۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۵	۱.۴۴ %	۲۲۴,۲۶۷	۶.۷۲ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۶۰,۷۰۴	۱۳.۸۴ %	۸۵,۲۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۵۱	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۶	۱.۴۴ %	۲۲۳,۴۱۷	۶.۷۱ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۸۸ %	۸۵,۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۷۴۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۸	۱.۴۴ %	۲۱۹,۴۳۵	۶.۶ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۶۶,۱۳۶	۱۴.۰۴ %	۸۵,۶۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۴۷۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۹	۱.۴۵ %	۲۱۱,۵۰۷	۶.۳۷ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۱۶۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۰	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۸۹۴	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۱	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۳ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۵۹۰	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۲	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۵۰,۱۱۴	۱۳.۶۷ %	۸۳,۵۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۸۹	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۱۳ %	۵۳,۰۵۹	۱.۶۱ %	۲۰۷,۱۱۷	۶.۲۹ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۵۲,۰۳۴	۱۳.۷۵ %	۸۳,۰۶۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۰۲۱	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۶	۱.۶۲ %	۲۰۱,۳۸۶	۶.۱۳ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...326 »