ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۴۳,۷۰۶	۱۳.۵۵ %	۸۰,۸۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۲۰۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۵	۱.۶۲ %	۲۰۱,۰۳۲	۶.۱۴ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۹۰۲	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۶۳۸	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۰	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۳۴۲	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۰۴۷	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۴۲,۳۳۳	۱۳.۵۳ %	۸۰,۹۲۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۵,۷۸۶	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۹	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۹۶	۶.۲۱ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۳۸,۴۳۱	۱۳.۴۳ %	۸۱,۷۸۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۴۹۴	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۷	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۴۰	۶.۲۱ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۳۸,۷۹۶	۱۳.۴۴ %	۸۲,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۲۳۵	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۵	۱.۶۲ %	۲۰۳,۶۳۱	۶.۲۴ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۹۴۵	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۳	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۶۵۶	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۰	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...326 »