صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۴۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۲۸۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۱۶۸ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۸ % | ۵۲,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۲۰۴,۵۷۱ | ۵.۳۵ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۴۳۴,۰۷۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱۰۷,۴۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۶۱۳ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۲۲۵ | ۱.۳۶ % | ۲۰۳,۲۵۰ | ۵.۳۱ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۴۳۳,۷۲۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۰۷,۰۱۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۶,۰۵۶ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۸ % | ۵۲,۱۹۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۹,۴۲۴ | ۵.۲۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۴۳۰,۳۷۵ | ۱۱.۲۹ % | ۱۰۵,۸۰۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۴,۴۶۸ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۸ % | ۵۲,۱۶۱ | ۱.۳۷ % | ۱۹۶,۶۱۹ | ۵.۱۶ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۴۲۸,۲۸۱ | ۱۱.۲۵ % | ۱۰۴,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۸۷۹ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۵۵ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۹۹۲ | ۱.۴۴ % | ۱۹۸,۱۱۲ | ۵.۲۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۴۲۸,۲۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰۴,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸,۲۹۴ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۵۵ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۹۵۹ | ۱.۴۴ % | ۱۹۸,۱۱۲ | ۵.۲۱ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۴۲۸,۲۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰۴,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۷۱۰ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۵۵ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۹۲۵ | ۱.۴۴ % | ۱۹۸,۱۱۲ | ۵.۲۱ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۲۸,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰۴,۰۵۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۱۹۶ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۶۵۸ | ۱.۴۴ % | ۱۹۷,۴۶۳ | ۵.۲ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴۳۳,۳۰۷ | ۱۱.۴ % | ۱۰۷,۶۲۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۶۱۴ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۱۵۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۴,۷۹۹ | ۵.۱۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۴۲۹,۳۶۶ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۶,۸۱۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۰۶۷ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۱۲۲ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۵۵۷ | ۵.۱۵ % |