صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۴۸,۳۲۵ | ۱۱.۴۳ % | ۹۹,۳۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۶۸۹ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۶ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۷ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۵۴,۲۹۴ | ۱۱.۶۱ % | ۱۰۰,۷۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۹۶ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۶ % | ۲۶۴,۴۴۷ | ۸.۶۷ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۴۵,۶۷۲ | ۱۱.۴ % | ۹۹,۷۰۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۲,۳۰۵ | ۷۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۷ % | ۲۵۶,۳۱۹ | ۸.۴۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۸ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۱۱۵ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۸ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۹۲۶ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۹ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۷۳۸ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۳۴,۱۱۹ | ۱۰.۲۵ % | ۹۷,۲۶۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۵۵۲ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۵ % | ۲۵۲,۳۶۹ | ۷.۷۴ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۴۳,۰۱۹ | ۱۰.۵۱ % | ۹۶,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۳۶۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۴ % | ۲۵۰,۶۳۰ | ۷.۶۸ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۱۸۱ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۲ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۹۹۸ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % |