صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۰۲ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۵ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۴۹۱ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۹۱۳ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۷ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۱۳,۸۱۶ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۴۰۵ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۸۱,۳۰۷ | ۱۳.۵ % | ۱۷۵,۹۲۴ | ۴.۰۹ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۱۳,۴۴۷ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۲۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۹۱۴ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۳۳۳ | ۱.۳۱ % | ۱۷۱,۴۸۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۰۵,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۱۰۲,۰۴۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۱۰۸ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۱ % | ۵۶,۲۴۷ | ۱.۲۹ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۳.۹۱ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۳۲,۲۸۱ | ۹.۹۶ % | ۷۲,۷۰۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۲۶۹ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۲ % | ۵۶,۱۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۹۷۶ | ۳.۸۵ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۴۶۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۶۳۱ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۴۷ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۷۹۷ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۹۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % |