ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۳,۰۶۴	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۸ %	۶۵,۸۸۲	۱.۳۳ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۴۲۸,۱۳۸	۸.۶۸ %	۷۳,۲۸۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۲۵۹	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۹ %	۶۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۱۷۱,۶۶۵	۳.۴۸ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۲۷,۱۴۴	۸.۶۶ %	۷۲,۷۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۴۲۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۲۰	۱۵.۷ %	۶۴,۸۴۶	۱.۳۲ %	۱۷۲,۲۹۴	۳.۴۹ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۲۷,۱۱۰	۸.۶۶ %	۷۲,۶۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۶۱۱	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۶ %	۶۴,۳۵۷	۱.۳۱ %	۱۷۳,۹۰۳	۳.۵۳ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۴۳۱,۴۰۶	۸.۷۵ %	۷۳,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲,۷۷۸	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۳,۸۶۹	۱.۲۹ %	۱۷۴,۳۳۶	۳.۵۳ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۱۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۴ %	۶۳,۳۸۲	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸,۲۸۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۹۱	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۴۸۶	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۴۸	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۶۵۹	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۳۸,۱۵۷	۸.۸۹ %	۷۲,۴۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲,۸۶۷	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۹,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱۷۵,۷۲۶	۳.۵۷ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...326 »