صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۴۲۸,۳۳۰ | ۸.۸ % | ۶۴,۵۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۴,۸۳۷ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۶۷ | ۱۳.۵۹ % | ۶۰,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۱۷۸,۵۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۴۳۵,۴۷۸ | ۸.۹۳ % | ۶۵,۲۷۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۰۵۷ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۵۰ | ۱۳.۵۷ % | ۶۰,۴۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۷۸,۷۷۳ | ۳.۶۷ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۴۲۷,۱۸۲ | ۸.۷۸ % | ۶۵,۰۹۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۲۲۹ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۵۰ | ۱۳.۶ % | ۶۰,۰۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۷۹,۷۷۵ | ۳.۷ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۳ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۲۰۸ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶ % | ۵۶,۹۷۲ | ۱.۱۷ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۴ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۴۱۹ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۶,۵۴۵ | ۱.۱۶ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۴ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲,۵۶۳ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۶,۱۱۹ | ۱.۱۵ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۴۳۲,۵۷۷ | ۸.۹ % | ۶۹,۴۳۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۷۴۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۵,۵۷۸ | ۱.۱۴ % | ۱۸۰,۴۶۵ | ۳.۷۱ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۴۳۲,۸۶۴ | ۸.۸۹ % | ۶۹,۷۵۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۸,۸۸۸ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۲۹ | ۱۳.۷۹ % | ۵۵,۱۹۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۸۴۶ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۴۲۴,۷۰۰ | ۸.۷۴ % | ۶۹,۲۱۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۰۹۰ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۵ % | ۵۴,۷۷۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۶۷۵ | ۳.۷ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۴۲۷,۰۱۰ | ۸.۷۹ % | ۶۹,۰۷۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۴ % | ۵۴,۳۸۸ | ۱.۱۲ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۳.۷۳ % |