ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۳۸۸,۳۰۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۰۱۱	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۳۸۷,۲۸۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴,۰۶۸	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۷,۰۴۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۶,۸۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰,۱۸۶	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۳۸۶,۸۹۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۲۴۸	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۱ %	۳۸۶,۶۶۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۳۱۲	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۴۸۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۳۷۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۳۱	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۲۴۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۴۴۵	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۸۵	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۶ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۵۵۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰,۵۱۵	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۴۰	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۳۰۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸,۵۸۷	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۹۴	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...326 »