ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۰۸,۵۳۲	۸.۷۳ %	۵۵,۳۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۱۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۲۳ %	۱۷,۶۸۷	۰.۳۸ %	۱۸۱,۹۴۴	۳.۸۹ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۱۲,۷۶۰	۸.۸۲ %	۵۵,۳۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۵	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۴۷۴	۰.۳۷ %	۱۸۱,۸۵۵	۳.۸۹ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۱۰,۲۵۵	۸.۷۷ %	۵۵,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۷۰۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۲۶۲	۰.۳۷ %	۱۸۳,۵۰۳	۳.۹۲ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۱ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۱۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۷ %	۱۷,۰۵۰	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۸۸۵	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۶,۸۳۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۹۵	۷.۹۶ %	۱۷,۵۵۱	۰.۳۸ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۴۱۸,۹۱۶	۸.۹۶ %	۵۵,۸۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۰۵۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۳۴۰	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۸۹	۳.۹۲ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۱۸,۵۳۳	۸.۹۵ %	۵۵,۴۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۱۶۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۱۲۸	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۱۷	۳.۹۲ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۱۶,۸۰۲	۸.۹۲ %	۵۴,۹۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۲۵۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۷ %	۱۶,۹۱۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۳۹	۳.۹۵ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۰۹,۷۵۸	۸.۷۹ %	۵۵,۴۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۳۳۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۸۸	۷.۹۳ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۱۸۵,۱۹۰	۳.۹۷ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...326 »