ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۷ %	۵۰,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۸۴۱	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۷۹ %	۱۸,۹۴۵	۰.۳۹ %	۱۸۶,۴۸۹	۳.۸۷ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۷ %	۵۰,۹۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷,۹۹۵	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۸ %	۱۸,۶۰۴	۰.۳۹ %	۱۸۶,۵۰۱	۳.۸۷ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۸ %	۵۰,۹۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶,۱۱۸	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۸ %	۱۸,۲۶۳	۰.۳۸ %	۱۸۶,۵۱۳	۳.۸۸ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۸ %	۵۰,۹۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴,۲۷۶	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۸۱ %	۱۷,۹۲۳	۰.۳۷ %	۱۸۶,۵۲۵	۳.۸۸ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۱۲,۱۹۳	۸.۵۸ %	۵۱,۰۸۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲,۴۱۵	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۷,۸۶۲	۱۱.۸۱ %	۱۷,۵۸۳	۰.۳۷ %	۱۸۵,۳۵۰	۳.۸۶ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۱,۰۵۹	۸.۵۶ %	۵۱,۰۲۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۸۳۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۱۲	۱۰.۶۹ %	۱۷,۳۰۴	۰.۳۶ %	۱۸۵,۴۱۶	۳.۸۶ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۱۲,۳۹۴	۸.۵۸ %	۵۱,۳۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۹۳۶	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۱۲	۱۰.۶۹ %	۱۷,۰۲۶	۰.۳۵ %	۱۸۷,۱۳۴	۳.۹ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۴۱۲,۴۴۲	۸.۵۹ %	۵۰,۸۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۰۰۸	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۱۲	۱۰.۶۹ %	۱۶,۷۴۸	۰.۳۵ %	۱۸۸,۷۹۴	۳.۹۳ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۴۱۹,۷۷۶	۸.۷۳ %	۵۱,۹۹۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۰۹۴	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۱۲	۱۰.۶۸ %	۱۶,۴۷۱	۰.۳۴ %	۱۸۸,۸۱۸	۳.۹۳ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۴۱۹,۷۷۶	۸.۷۳ %	۵۱,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۱۶۹	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۱۲	۱۰.۶۸ %	۱۶,۱۹۵	۰.۳۴ %	۱۸۷,۵۶۷	۳.۹ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...326 »