صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۴ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۵,۲۷۸ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۸۳۷ | ۸.۶۸ % | ۵۱,۴۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۳۹۰ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۹۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۳۷۲ | ۳.۹۴ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۲۱,۹۳۱ | ۸.۷۸ % | ۵۱,۶۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۴۷۰ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۵ % | ۲۱,۰۵۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۰۳۴ | ۴.۰۲ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۲۸,۰۸۸ | ۸.۸۵ % | ۵۲,۸۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۵۸۵ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۷۷ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۷۷۱ | ۰.۴۳ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۲۹,۵۳۰ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۸۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۵۸ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۱,۶۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۵۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۵۵۳ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۱,۳۵۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۵ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۶۷۳ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۴ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۷۶۲ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۲۳,۲۲۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۳۹,۸۱۴ | ۸.۹۲ % | ۵۳,۵۷۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۸۸۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۵۴ | ۱۲.۶۵ % | ۲۲,۹۳۹ | ۰.۴۷ % | ۱۹۵,۸۳۴ | ۳.۹۷ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۴۴۳,۶۱۳ | ۹ % | ۵۳,۸۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۷۷۶ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۲,۶۵۵ | ۰.۴۶ % | ۱۹۶,۱۱۸ | ۳.۹۸ % |