ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۳ %	۴۸,۹۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸,۷۳۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۶۴۴	۲۸.۴۳ %	۳۹,۴۳۶	۰.۶۵ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۳ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۹۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶,۸۷۵	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۱ %	۴۰,۳۷۰	۰.۶۶ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۸۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۰۱۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۲ %	۳۹,۳۲۳	۰.۶۴ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۴۱۳,۵۴۶	۶.۷۹ %	۴۸,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۱۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۲۷۴	۲۸.۴۶ %	۳۸,۲۸۰	۰.۶۳ %	۱۸۲,۷۰۶	۳ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۴۲۱,۱۲۸	۶.۹۱ %	۵۰,۰۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۲۶۱	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۳ %	۳۷,۲۳۶	۰.۶۱ %	۱۸۲,۱۱۰	۲.۹۹ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۴۲۳,۶۷۷	۶.۹۶ %	۴۹,۶۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۴۰۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۵ %	۳۶,۱۹۲	۰.۵۹ %	۱۷۹,۶۷۰	۲.۹۵ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۱۷,۷۵۳	۶.۸۷ %	۴۹,۳۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۵۳۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۲۰	۲۸.۵ %	۳۵,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۷۸,۷۷۰	۲.۹۴ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۶ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۶۸۱	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۶ %	۳۴,۷۳۹	۰.۵۷ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۷۹۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۷ %	۳۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۱,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۷	۲۹.۳۹ %	۳۲,۵۷۶	۰.۵۳ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...326 »