صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۹۵,۳۸۴ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۹۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۲ | ۲۵.۵ % | ۶۶,۷۹۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۹۴۲ | ۲.۵۵ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۳۹۰,۶۹۰ | ۵.۹۴ % | ۴۸,۰۸۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۴۱۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۸۱۲ | ۲۶.۴ % | ۶۵,۷۵۱ | ۱ % | ۱۶۵,۱۷۰ | ۲.۵۱ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۶۴۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۵ % | ۶۴,۸۲۵ | ۱ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۰۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۷ % | ۶۳,۸۴۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۵۴۰ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۸ % | ۶۲,۸۵۶ | ۰.۹۷ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶ % | ۴۸,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۲۳۵ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶۱,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶.۰۱ % | ۴۸,۱۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۱۱۷ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۸ % | ۶۰,۸۹۳ | ۰.۹۴ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۳۸۲,۷۷۴ | ۶.۵۲ % | ۴۸,۲۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۰۲۲ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۰۶ % | ۶۰,۲۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۸ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۳۸۱,۸۲۴ | ۶.۶۶ % | ۴۷,۶۱۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۵۶۸ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۵ % | ۵۹,۶۵۵ | ۱.۰۴ % | ۱۶۵,۶۱۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۵۲۲ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۴۸ % | ۵۹,۰۳۵ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |