صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۴۹۸ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۷ | ۱۸.۴۹ % | ۵۸,۴۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۸ % | ۴۸,۱۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۵۷ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۴۲۳ | ۱۸.۳۶ % | ۶۵,۰۸۰ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۳۹۱,۰۰۹ | ۶.۸۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۴۱۷ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۹۳ | ۱۸.۳۱ % | ۶۷,۹۸۵ | ۱.۱۹ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۳۹۱,۰۸۵ | ۶.۲۶ % | ۴۸,۴۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۶,۳۹۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۷۵۸ | ۲۵.۰۶ % | ۶۷,۴۰۱ | ۱.۰۸ % | ۱۶۴,۸۴۹ | ۲.۶۴ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۳۹۳,۶۷۳ | ۶.۸۸ % | ۴۷,۷۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸,۴۴۱ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۰۱۶ | ۱۵.۳۳ % | ۷۵۳,۶۸۴ | ۱۳.۱۶ % | ۱۶۴,۳۱۵ | ۲.۸۷ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۳۹۶,۶۴۰ | ۶.۹۳ % | ۴۷,۶۷۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۸۷۹ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۵۰۶ | ۱۵.۳۱ % | ۷۵۴,۷۳۴ | ۱۳.۱۸ % | ۱۶۴,۵۶۵ | ۲.۸۷ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۰۹۷ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۶ % | ۷۵۸,۳۴۹ | ۱۳.۲۷ % | ۱۶۴,۵۹۱ | ۲.۸۸ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۲۹۸ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۷ % | ۷۵۷,۸۲۳ | ۱۳.۲۶ % | ۱۶۴,۴۲۸ | ۲.۸۸ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶,۵۰۹ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۸ % | ۷۰,۵۵۵ | ۱.۲۴ % | ۱۶۴,۴۲۸ | ۲.۸۸ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۳۸۵,۴۴۹ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۳۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴,۲۹۶ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۳ % | ۷۰,۰۲۳ | ۱.۲۳ % | ۱۶۳,۹۷۶ | ۲.۸۸ % |