صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۳۸۵,۴۴۹ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۳۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۰۸۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۳ % | ۶۹,۴۹۹ | ۱.۲۲ % | ۱۶۳,۹۷۶ | ۲.۸۸ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۸۵,۳۵۸ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۶۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۷,۳۳۷ | ۷۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۷۹۶ | ۱۳.۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۱.۲۱ % | ۱۶۴,۸۴۵ | ۲.۸۹ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۴۷,۲۸۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۰۳۴ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۹ % | ۶۸,۵۶۲ | ۱.۲ % | ۱۶۵,۲۴۵ | ۲.۹ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۱ % | ۴۷,۹۳۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۷۲۶ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸,۰۹۷ | ۱.۱۹ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۲ % | ۴۷,۹۳۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۴۲۶ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۹ % | ۶۷,۶۳۳ | ۱.۱۹ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۲ % | ۴۷,۹۳۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۱۲۸ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۶ % | ۶۷,۱۶۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۳۹۴,۹۸۴ | ۶.۶۷ % | ۴۸,۲۳۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۸۲۶ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۶.۸۵ % | ۶۸,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۸ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۳۹۵,۶۸۲ | ۶.۹۵ % | ۴۸,۴۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۲۷۰ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۸,۲۷۲ | ۱.۲ % | ۱۶۶,۹۷۲ | ۲.۹۳ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۳۹۷,۶۸۴ | ۶.۹۸ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۱۰۶ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۷,۶۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱۶۹,۷۵۲ | ۲.۹۸ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴۰۳,۷۰۳ | ۷.۰۸ % | ۴۸,۶۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳,۸۹۷ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۱.۱۸ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۲.۹۸ % |