صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۰۰,۲۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۸,۰۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۲۱۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۸۰۴ | ۴۳.۶۶ % | ۳۰,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶۸,۸۱۰ | ۲.۵۶ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۳۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۶۱۶ | ۴۸.۴۳ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۶۳ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۳۹ % | ۳۳,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۴۷۶ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۴۱ % | ۳۲,۲۳۰ | ۰.۴۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۱۹۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۳۲,۹۷۳ | ۰.۴۶ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۹۰۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۴۱ % | ۳۱,۳۲۲ | ۰.۴۴ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۶۲۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۳ % | ۳۷,۱۸۸ | ۰.۵۲ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۳۶۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۵ % | ۳۵,۵۲۶ | ۰.۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۱ | ۳۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱,۶۴۵,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۴ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۲۶۲ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۲ % | ۱,۶۴۴,۷۳۶ | ۲۵.۱۳ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % |