صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۴۲۵,۰۰۱ | ۷.۹۴ % | ۵۴,۶۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۹۶۴ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱۸,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۵۸ | ۳.۴۶ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۴۲۲,۴۵۸ | ۶.۷۶ % | ۵۴,۳۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۹۷۷ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۰۸۲ | ۲۸.۲۲ % | ۲۱,۷۶۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۶,۱۲۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۸ % | ۵۳,۸۵۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۷۱۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۴۸۸ | ۲۸.۶۶ % | ۲۱,۵۰۵ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۸ % | ۵۳,۸۵۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵,۸۴۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۸۱۲ | ۲۸.۶۳ % | ۲۳,۱۵۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۹ % | ۵۳,۸۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۹۶۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۸۱۲ | ۲۸.۶۴ % | ۲۲,۱۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۹ % | ۵۳,۸۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۰۶۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۴ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۴۳۱,۱۸۰ | ۷.۰۳ % | ۵۱,۲۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۲۷۲ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶۳ % | ۲۳,۶۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۵,۱۰۰ | ۳.۰۲ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۴۳۰,۵۰۸ | ۷.۰۳ % | ۵۰,۶۷۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۴۰۲ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۹۹ | ۲۸.۴۸ % | ۳۴,۰۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۸۵۵ | ۲.۹۸ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۴۲۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۵۰,۲۰۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۵۰۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۴۱,۵۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۲,۱۰۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۴۲۱,۹۶۳ | ۶.۹۱ % | ۴۹,۶۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۶۳۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۴۱ % | ۴۰,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۸۰,۶۱۰ | ۲.۹۶ % |