ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۶ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲,۲۳۷	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۹۹۰	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰,۱۱۵	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۷۰۸	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۷,۹۶۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۴۲۷	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵,۸۴۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۵ %	۱۸,۱۴۵	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۳۵,۴۳۱	۸.۱ %	۵۲,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۷۲۵	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۲۱	۸.۷۵ %	۱۷,۸۶۴	۰.۳۳ %	۱۸۸,۳۶۷	۳.۵ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۸,۰۳۴	۷.۴۲ %	۵۲,۱۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۲۲	۱۵.۰۵ %	۲۰,۱۸۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۹۷۲	۳.۲۴ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۱ %	۵۲,۴۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۰۸۵	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۲۸	۱۶.۱۹ %	۱۹,۸۴۱	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۴۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۲۰,۱۲۰	۰.۳۸ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۲۳۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۱۹,۶۰۸	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۲۶,۷۵۷	۷.۹۷ %	۵۲,۸۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۹۰۲	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۹,۰۹۷	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۷۴	۳.۴۷ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...326 »