صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۹,۳۵۹ | ۸.۹۳ % | ۵۳,۶۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۴۴۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۲۲,۳۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۹۶,۱۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۴۰,۵۸۷ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۷۱۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۵۳۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۲۱,۵۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۱۹۵ | ۳.۹۳ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۳۰۸ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۱,۲۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۴۲۰ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۰,۹۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۴۳۵,۴۶۸ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۶۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۶۱۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۷۴۱ | ۲۰.۰۵ % | ۲۰,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۰۳۳ | ۳.۵ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۴۲۸,۹۱۱ | ۷.۹۵ % | ۵۲,۲۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۷۳۲ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۸ | ۸.۷۳ % | ۶۳۲,۲۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۱۹۰,۲۶۲ | ۳.۵۳ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۴۳۷,۹۷۶ | ۸.۱۱ % | ۵۳,۰۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۶۶۹ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۱ % | ۱۹,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۱۹۰,۳۱۹ | ۳.۵۲ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۴۳۸,۸۶۲ | ۸.۱۳ % | ۵۲,۹۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۴۲ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۲ % | ۱۹,۵۵۶ | ۰.۳۶ % | ۱۸۹,۸۰۵ | ۳.۵۲ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۶ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۳۶۲ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۳ % | ۱۹,۲۷۳ | ۰.۳۶ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % |