صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۶۲۰ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۹۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۷ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۹,۶۸۲ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۷۳۸ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۲ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۴۰۹,۵۱۶ | ۸.۷۲ % | ۷۰,۱۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۷۵۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۹,۵۲۳ | ۰.۴۲ % | ۱۸۰,۳۷۱ | ۳.۸۴ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۴۰۸,۵۴۹ | ۸.۷۱ % | ۶۹,۹۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۸۲۵ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۹,۳۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۸۱,۳۵۸ | ۳.۸۷ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۴۱۴,۳۰۱ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۵۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱,۶۲۳ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۱۸۱,۵۰۵ | ۳.۸۷ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۴۱۴,۳۰۱ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۵۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۶۷۲ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۷۵۷ | ۰.۴ % | ۱۸۱,۵۰۵ | ۳.۸۷ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۴۱۵,۳۱۶ | ۸.۸۲ % | ۷۰,۶۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷,۷۷۶ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۷ % | ۱۸,۴۸۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۳.۸۸ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۴۱۵,۳۱۶ | ۸.۸۲ % | ۷۰,۶۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۲۹ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۸ % | ۱۸,۲۶۶ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۳.۸۸ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۴۱۵,۳۱۶ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۶۴۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۹۳۶ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۸ % | ۱۸,۰۵۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۳.۸۸ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۱۷,۸۲۲ | ۸.۸۸ % | ۷۱,۰۸۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۹۹۲ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۸ % | ۱۷,۸۴۰ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۸۱۸ | ۳.۸۶ % |