صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۴۰۴,۲۶۱ | ۸.۵۵ % | ۶۷,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۲۵ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۱۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۹,۷۶۱ | ۳.۸ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۴۰۸,۲۰۴ | ۸.۶۳ % | ۶۹,۰۱۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷,۵۲۶ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۷۸ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۹۵۳ | ۳.۸ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۵ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۲۸۴ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴۲۳,۵۰۲ | ۸.۹۴ % | ۶۹,۷۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۲۱۳ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۷,۴۴۰ | ۰.۳۷ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۴۱۳,۷۸۱ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۰۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۴۷۱ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۲۹ % | ۲۱,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۸۰,۳۲۵ | ۳.۵۸ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۴۱۳,۴۶۵ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۶۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۹,۳۴۹ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۸۱۷ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۳۱۳ | ۳.۸۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۴۱۳,۴۶۵ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۶۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۴۱۸ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۶۰۱ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۳۱۳ | ۳.۸۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۴۰۹,۰۸۱ | ۸.۷ % | ۷۰,۰۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۴۵۵ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۲۰,۳۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۹۱۳ | ۳.۸۳ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۵۴۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % |