ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹,۱۶۷	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۵۶	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۷,۲۸۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۱۰	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۷ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۶۱	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۹۷,۱۶۴	۱۲.۳۲ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۲۱,۴۴۶	۸.۷ %	۶۹,۲۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۹۲۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۲۰۳	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۲۵,۴۱۱	۸.۷۸ %	۶۹,۱۰۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۱۶	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۵۷	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۲۶,۵۵۸	۸.۸۱ %	۶۹,۰۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۵۴۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۱۷۹,۴۶۹	۳.۷۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۱۷,۹۷۰	۸.۶۵ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۳۳۵	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۰۶۶	۱.۱۲ %	۱۷۹,۲۳۴	۳.۷۱ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۱۶۳	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۸ %	۵۴,۸۵۶	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۹۶۱	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۸۰۹	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۸۲۹	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۷۶۲	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۴ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...326 »