ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۱۲,۸۷۱	۸.۵۸ %	۶۹,۰۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۹۴	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۴۷ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۴ %	۱۷۶,۸۰۵	۳.۶۷ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۱۶,۵۵۲	۸.۶۵ %	۶۸,۷۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۹۴۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۳۱۰,۷۲۳	۶.۴۵ %	۱۷۶,۴۸۵	۳.۶۷ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۰۱,۶۱۶	۸.۳۸ %	۶۸,۹۵۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۳۵۶	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۸۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۴۹	۳.۷ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۰۰,۲۷۸	۸.۳۶ %	۶۸,۵۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۱۸۴	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۳۶	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۸۴	۳.۷۲ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۹,۱۵۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۷۱۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۸۹	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۸,۹۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۷۵۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۳۸۸,۷۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۸۰۶	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۳۸۸,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۸۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۳۸۸,۶۵۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹,۹۰۵	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۳۸۸,۲۱۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۹۵۷	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...326 »