صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۳ % | ۳۸۵,۱۲۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۶۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۴۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۵ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۴۰۸,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۳۸۴,۳۹۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۳۶ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۶۴۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۱۵ | ۳.۶۴ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۴۰۱,۵۰۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۷۶۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۴۴۴ | ۷۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۸۱۸ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۳.۶۶ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۵۲۳ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۴۰۱,۲۹۹ | ۸.۴۸ % | ۶۷,۵۸۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۰۱ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۴۸۰ | ۳.۷۱ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۱۷۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۰۶۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۹۴۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۶۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۴۰۱,۵۴۱ | ۸.۵ % | ۶۷,۴۷۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۸۴۳ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۵۶۷ | ۳.۷۲ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۴۰۰,۸۱۳ | ۸.۴۸ % | ۶۶,۸۹۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۷۰۷ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۳۷ | ۰.۴۸ % | ۱۷۸,۰۲۳ | ۳.۷۷ % |