ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۳۰,۷۸۸	۹.۹۸ %	۷۳,۴۵۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۰۲۱	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳ %	۶۱,۸۲۶	۱.۴۳ %	۱۷۰,۵۸۱	۳.۹۵ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۳ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۱۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۲.۹۹ %	۶۲,۶۵۲	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۷ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۵۶۱	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۰۴۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۴۷۱	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴۲۴,۶۴۵	۹.۸۹ %	۷۳,۰۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۹۱	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۳۸۰	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۹۱	۳.۹۸ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۴۲۵,۶۲۷	۹.۹۲ %	۷۲,۵۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۴۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۸ %	۶۲,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۱,۰۹۷	۳.۹۹ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۴۲۱,۷۲۲	۹.۸۳ %	۷۲,۹۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۴۹۵	۸۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۹ %	۶۲,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۷۲,۰۳۱	۴.۰۱ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۴۲۴,۱۳۱	۹.۸۹ %	۷۳,۴۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۰۵۶	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۲.۹۹ %	۶۲,۶۳۸	۱.۴۶ %	۱۷۲,۵۴۷	۴.۰۲ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶,۲۱۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۴,۱۴۹	۱۵.۶۷ %	۶۶,۵۵۳	۱.۳۵ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۹۰۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۷ %	۶۶,۳۷۲	۱.۳۴ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...326 »